O Fechamento do dia responde “como foi o dia?” sem você abrir cinco relatórios. Ele fica em Operação › Fechamento do dia, junto do Caixa, e não dentro de Relatórios de propósito: é tela de uso diário.

Ele substitui a planilha que muito lojista ainda preenche à mão no fim do expediente. Tudo sai das vendas já registradas, e você não digita nada.

Escolher o período

Os atalhos Hoje, 7 dias, 30 dias e Este mês ficam na barra. O botão do calendário, logo ao lado, traz também Ontem, Mês anterior e Este ano, e deixa escolher qualquer intervalo clicando no dia inicial e no final. O ✕ volta para Hoje. O título e o PDF acompanham o período.

Ver por

O filtro Ver por troca o recorte da mesma informação:

• Ver tudo: a loja inteira.
• Caixa · (nome): o que cada operador vendeu, com a sessão de caixa dele.
• Caixa da loja · (nome), Caixa das entregas e Caixa de (entregador): aparecem no lugar do “Caixa · (nome)” quando a loja usa o Caixa das entregas. Cada um mostra só as vendas, os recebimentos e a sessão daquele caixa, e o PDF sai com o nome dele no cabeçalho.
• Entregador · (nome): o recorte que fecha o acerto das entregas.
• Canais (iFood/marketplace): aparece quando a loja tem pedidos desses canais no período.

As opções saem do período na tela: só aparecem os caixas e os entregadores que venderam nele.

O que a folha mostra

No topo: o total, o número de vendas, os itens vendidos (peças, não vendas), o total em KG (se a loja vende por peso) e o ticket médio.

Lucro do período: o faturamento, o custo das mercadorias e a sobra depois das taxas das formas de pagamento (cartão e, se você cadastrou, Pix). Os produtos sem custo cadastrado ficam de fora da conta, e a tela diz quanto. Também lista o que foi vendido abaixo do custo. Com um filtro de caixa ou entregador aplicado, o lucro não aparece: ele é calculado sobre o período inteiro.

Saiu do estoque sem venda: retirada para uso próprio ou presente, perda, quebra e ajuste de inventário, avaliados pelo custo do dia em que saíram. Isso não entra no lucro nem no DRE.

Formas de pagamento: o que entrou no período, pelo nome de cada forma que você cadastrou (Dinheiro, Cartão crédito, Cartão débito, cada chave Pix…), com a conta bancária de cada uma. O fiado recebido no período entra na forma em que foi pago, marcado como fiado. Crédito e débito vêm separados, não somados em “cartão”, porque é assim que o extrato da maquininha mostra e dá para conferir. A seção mostra também a taxa das formas (cartão e, se você cadastrou, Pix) e quanto cai na conta (o cartão sem taxa cadastrada fica fora dessa conta, e a tela avisa), e a soma por conta bancária, que é a que bate com o relatório da maquininha e com o extrato do banco.

O fiado concedido não entrou: virou conta a receber e aparece à parte. Vale o mesmo para o boleto de uma forma com Recebe depois ligado: no bloco de formas ele aparece como não entrou na venda, com o nome da forma (por exemplo, “Boleto — não entrou na venda”), e a venda leva a etiqueta A receber na lista de vendas. Quando o cliente pagar, dê baixa em Contas a receber escolhendo a conta. Os dois seguem no total do dia, porque o faturamento é da venda, não do recebimento. Quando o que entrou é diferente do total vendido, a seção diz que a diferença é o fiado. Veja Fiado e crediário.

Produtos vendidos: quanto saiu de cada item no período, com quantidade e total.

Pix recebidos, um por um: cada Pix do período com a hora, o cliente e o valor, separado por chave e conta. É para conferir linha a linha no extrato do banco. Numa venda paga parte no débito e parte no Pix, entra só a parte do Pix, que é o valor que aparece no extrato.

Acerto por entregador: as vendas de entrega por entregador, com o valor em dinheiro a conferir com o que cada um traz. Casa com o rodapé do romaneio.

Comissão por vendedor: calculada no momento de cada venda. Um reajuste de percentual não muda venda já feita.

Fechamento de caixa: abertura, suprimentos, sangrias, o esperado e o conferido de cada sessão, com a diferença. Só o dinheiro em espécie entra aqui (cartão, Pix e boleto não entram no caixa).

Detalhe do caixa: sangrias e suprimentos: cada sangria e cada suprimento, com a hora, o motivo e quem lançou. Quem só quer o resumo esconde esta seção em Organizar seções; a soma continua no Fechamento de caixa.

Vendas: a lista venda a venda, separada em Balcão (sem cliente identificado), Com cliente e Entregas, com a marcação das que tiveram nota emitida. Serve para achar rápido a venda que ficou sem NFC-e.

Organizar as seções

Mais › Organizar seções escolhe quais seções aparecem na tela e em que ordem. A escolha vale para a loja, e só o dono e o administrador podem mudá-la. Uma seção sem movimento no período some sozinha, em vez de mostrar um quadro zerado.

Imprimir

Imprimir / PDF gera a folha com o cabeçalho da sua marca: logo, cor, endereço e CNPJ da loja. É o formato para entregar ao contador ou arquivar na pasta do dia. A folha sai com as mesmas seções e na mesma ordem escolhidas em Organizar seções.

Nas Configurações da impressão você escolhe o papel e a densidade: Normal (cada venda em duas linhas, com destaques em cor) ou Compacto (uma linha por venda, fonte menor, cabe mais no papel). Essas escolhas ficam salvas para a loja e valem em qualquer aparelho. Elas mudam só o papel: a tela continua igual.

Na tela de impressão, Cupom térmico gera o resumo do dia em bobina de 80 mm: total, formas de pagamento, descontos, sangrias e a conferência de cada caixa. Ele respeita o filtro por caixa e as seções escolhidas em Organizar seções; o papel indica se o recorte é o dia ou o período.

Os outros relatórios estão em Relatórios — visão geral.

Fechamento do dia × fechamento de caixa

São coisas diferentes e complementares:

O caixa se fecha várias vezes por dia (um por operador ou turno). O Fechamento do dia você olha uma vez, no fim. Veja Caixa.