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Importar o extrato bancário e conciliar com as contas do sistema elimina digitação manual e reduz erro de fechamento.

Cadastrar conta bancária

Financeiro → Contas bancárias → Nova conta:

  • Nome (ex.: “Banco do Brasil - corrente 12345-6”).
  • Banco, agência, conta.
  • Saldo inicial (opcional).
  • Loja (opcional — útil pra filtrar).

Importar extrato

Conta bancária → Importar extrato. Aceita:

  • OFX 1.x e 2.x (padrão dos bancos brasileiros).
  • CSV brasileiro com:
    • Separador ;
    • Data DD/MM/YYYY
    • Decimal com vírgula 1.234,56
    • Cabeçalho com colunas: Data, Descrição, Valor (positivo = crédito, negativo = débito).

Arraste o arquivo e solte. O sistema:

  1. Parseia linha por linha.
  2. Cria uma BankTransaction por linha.
  3. Idempotência via FITID — OFX tem FITID nativo, CSV gera SHA-1 sintético da linha + data + valor. Reimportar o mesmo arquivo não duplica.
  4. Mostra resumo: X importadas, Y já existentes (ignoradas).

Matching automático

Cada transação importada ganha uma lista de candidatos a conciliar. O sistema busca contas a pagar (pra débito) ou receber (pra crédito) que:

  • Estão com status PENDING.
  • Têm valor pendente (amount - paid_amount) próximo ao valor da transação (tolerância de R$ 0,02).
  • Têm due_date dentro de ±15 dias da data da transação.

Quanto maior a pontuação de match, mais confiável.

Conciliar

Na lista de transações, clique na que quer parear:

  • Mostra candidatos ordenados por relevância.
  • Clique no candidato certo → Reconciliar.
  • Sistema atualiza paid_amount do payable/receivable atomicamente ($transaction). Se ficou quite, marca PAID.
  • Transação vira reconciled: true e guarda o payable_id ou receivable_id.

Reverter

Se errou o pareamento, Desfazer reconciliação:

  • Volta o paid_amount pra paid_amount - valor.
  • Conta volta pra PENDING se ficou abaixo do total.
  • Transação volta pra não-reconciliada.

Regra 1:1

Cada transação pareia com exatamente uma conta (payable OU receivable, nunca os dois). Isso é uma decisão de design pra evitar ambiguidade — se um débito bancário corresponde a várias contas a pagar, você precisa:

  • Pagar em uma delas com o total errado (antes de importar).
  • Ou desmembrar manualmente as contas no sistema antes.

Pra casos raros de compensação múltipla, ainda é trabalho manual.

Só MANAGER

Criação de conta bancária, importação e conciliação requerem MANAGER (ou OWNER/ADMIN). Caixa e vendedor não tocam.